Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.
In 2e helft van 2023 wordt u een geactualiseerde nota voorgelegd.
Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2024 tot en met 1 januari 2028 is opgenomen.
Nr. | Bedragen x € 1.000 | 01-01-2024 | Storting 2024 | Onttrekking 2024 | 01-01-2025 | Storting 2025 | Onttrekking 2025 | 01-01-2026 | Storting 2026 | Onttrekking 2026 | 01-01-2027 | Storting 2027 | Onttrekking 2027 | 01-01-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||||||
1 | Algemene bufferreserve | 1.571 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 1.571 |
2 | Flexibele algemene reserve | 6.952 | 110 | -500 | 6.562 | 0 | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 6.562 |
3 | Algemene reserve afbouw schulden | 21.518 | 0 | 0 | 21.518 | 0 | 0 | 21.518 | 0 | 0 | 21.518 | 0 | 0 | 21.518 |
30.041 | 110 | -500 | 29.651 | 0 | 0 | 29.651 | 0 | 0 | 29.651 | 0 | 0 | 29.651 | ||
Dekkingsreserves | ||||||||||||||
4 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 3.735 | 0 | -71 | 3.665 | 0 | -71 | 3.594 | 0 | -71 | 3.523 | 0 | -71 | 3.453 |
5 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 374 | 0 | -25 | 349 | 0 | -25 | 324 | 0 | -25 | 298 | 0 | -25 | 273 |
6 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 1.867 | 0 | -48 | 1.819 | 0 | -48 | 1.771 | 0 | -48 | 1.723 | 0 | -48 | 1.674 |
5.977 | 0 | -144 | 5.833 | 0 | -144 | 5.688 | 0 | -144 | 5.544 | 0 | -144 | 5.400 | ||
Egalisatiereserves | ||||||||||||||
7 | Egalisatiereserve monumenten | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
Bestemmingsreserves: overige | ||||||||||||||
8 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 2.574 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 2.574 |
9 | Reserve energiebesparing | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
10 | Gemeentelijk bomenfonds | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
11 | Reserve explosievenopruiming | 98 | 0 | -24 | 74 | 0 | -24 | 50 | 0 | -24 | 26 | 0 | -24 | 2 |
12 | Reserve beschermd wonen | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
13 | Reserve huurderving Oldenhove | 1.080 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 1.080 |
3.921 | 0 | -24 | 3.897 | 0 | -24 | 3.873 | 0 | -24 | 3.849 | 0 | -24 | 3.825 | ||
Voorzieningen | ||||||||||||||
14 | Onderhoudsfonds gebouwen | 204 | 301 | -210 | 296 | 308 | -411 | 193 | 315 | -261 | 247 | 323 | -292 | 278 |
15 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
16 | Onderhoud bruggen en steigers | 169 | 43 | -67 | 145 | 44 | -56 | 133 | 45 | -5 | 173 | 46 | -24 | 194 |
17 | Rationeel wegbeheer | 0 | 912 | -908 | 4 | 933 | -911 | 25 | 954 | -911 | 69 | 976 | -932 | 113 |
18 | Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Egalisatievoorziening rioleringen | 2.315 | 0 | -241 | 2.074 | 0 | -222 | 1.852 | 0 | -95 | 1.757 | 0 | -78 | 1.679 |
20 | Investeringen reddingsbrigade | 58 | 64 | -40 | 82 | 64 | -131 | 16 | 64 | -67 | 13 | 64 | -51 | 26 |
21 | Spaarvoorziening riolering | 420 | 210 | 630 | 210 | 840 | 210 | 1.050 | 210 | 1.260 | ||||
22 | Pensioengelden (vm) bestuurders | 977 | 44 | -43 | 978 | 45 | -45 | 978 | 45 | -48 | 976 | 45 | -50 | 971 |
23 | Verlofsparen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
4.159 | 1.574 | -1.509 | 4.223 | 1.604 | -1.776 | 4.051 | 1.633 | -1.386 | 4.298 | 1.663 | -1.425 | 4.536 | ||
Totaal-generaal | 44.132 | 1.684 | -2.178 | 43.638 | 1.604 | -1.944 | 43.298 | 1.633 | -1.555 | 43.377 | 1.663 | -1.593 | 43.447 |